การทำ Arbitrage กับคริปโตคือ
การทำ Arbitrage กับคริปโต หมายถึงกลยุทธ์การซื้อขายประเภทหนึ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด ดังที่เราทุกคนทราบกันดีว่าคริปโตเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงและเมื่อพูดถึงอัลท์คอยน์ เนื่องจากมูลค่าตลาดต่ำ สภาพคล่องต่ำ และปริมาณมหาศาล ราคาจึงมักจะแตกต่างกันไปในแต่ละการแลกเปลี่ยน
จากมุมมองของเทรดเดอร์ ถือเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ได้ผลกำไร
วิธีการทำงานของการทำ Arbitrage กับคริปโตคือ
กลไกการทำงานของกลยุทธ์นี้ค่อนข้างเรียบง่าย เทรดเดอร์ซื้อสกุลเงินดิจิทัลในราคาต่ำและขายสินทรัพย์เดียวกันในตลาดอื่นด้วยอัตรากำไรขั้นต้น ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของการทำ Arbitrage กับคริปโตคือไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคใดๆ เพื่อทำนายอนาคตของตลาด โดยอาศัยแนวโน้มและตัวบ่งชี้การวิเคราะห์กราฟอื่นๆ
ในกรณีนี้ คุณจะมองหาความแตกต่างของราคาระหว่างการแลกเปลี่ยน Crypto ต่างๆ และหลังจากคำนวณมาร์จิ้นแล้ว จากนั้นจึงซื้อจากแพลตฟอร์มหนึ่งและขายสินทรัพย์เดียวกันในอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง
ประเภทของกลยุทธ์การทำ Arbitrage กับคริปโต
การเก็งกำไรจากการแลกเปลี่ยน
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Arbitrage ที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายที่สุดที่เทรดเดอร์ใช้ ในกลยุทธ์การหากำไรประเภทนี้ ผู้ใช้จะใช้ประโยชน์จากความคลาดเคลื่อนของราคาในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ โดยเฉพาะ ผู้ซื้อขายจะมองหาสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ในการแลกเปลี่ยนแยกต่างหากซึ่งมีราคาซื้อขายที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง
การเก็งกำไรเชิงพื้นที่
ในบริบทของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Spatial Arbitrage หมายถึงกลยุทธ์ที่ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาจากการแลกเปลี่ยนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ Arbitrage ประเภทนี้มักถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาด หรืออุปสงค์และอุปทานข้ามภูมิภาค
ตัวอย่างเช่น นักลงทุน crypto สามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอุปสงค์และอุปทานของ Ethereum หรือ BNB ในสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้โดยใช้เทคนิค Spatial Arbitrage
การเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยม
การเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยมเกี่ยวข้องกับการได้รับประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างสกุลเงินดิจิทัลสามสกุลในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องย้ายเงินทุนจากตลาดหนึ่งไปยังอีกตลาดหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักเทรดดำเนินการชุดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายระหว่างสกุลเงินดิจิทัลสามสกุลในราคาที่แตกต่างกัน ในลำดับเฉพาะเพื่อสร้างผลกำไร ตัวอย่างเช่น นักลงทุนสามารถสร้างวงจรการซื้อขายที่เริ่มต้นด้วย Ethereum และสิ้นสุดด้วย ETH โดยมีเป้าหมายเพื่อรับประโยชน์จากความผันผวนของราคา
ประโยชน์ของการเก็งกำไรคริปโต
ศักยภาพในการทำกำไร
ศักยภาพในการทำกำไรโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือหนึ่งในผลประโยชน์หลักที่การทำ Arbitrage กับคริปโตมี ด้วยการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาของสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกันข้ามหรือภายในการแลกเปลี่ยนเดียวกัน คุณสามารถทำกำไรได้ดีในระยะเวลาอันสั้น
ความไร้ประสิทธิภาพของตลาด
หนึ่งในปัจจัยสำคัญเบื้องหลังความนิยมและความสำเร็จของการเก็งกำไรในสกุลเงินดิจิทัลคือการมีอยู่ของความไร้ประสิทธิภาพของตลาดเนื่องจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความแตกต่างในด้านสภาพคล่อง สถานะด้านกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ และปริมาณการซื้อขาย เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดเหล่านี้เพื่อทำกำไรและเติมเต็มช่องว่างของความไม่สมดุลของราคาระหว่างการแลกเปลี่ยนโดยการรักษาสมดุลของสภาพคล่อง
การกระจายความเสี่ยง
ช่วยให้เทรดเดอร์มีโอกาสกระจายพอร์ตการลงทุน crypto ของตน ด้วยการเก็งกำไรในตลาดที่แตกต่างกันและสกุลเงินดิจิทัลหรือคู่การซื้อขายที่แตกต่างกัน คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณและลดความเสี่ยงโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเดียว ซึ่งอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้นจากการลงทุนของคุณ
ลักษณะที่ไม่รวมศูนย์
Cryptocurrencies มีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจ ซึ่งหมายความว่าสกุลเงินเหล่านั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่รวมศูนย์ ทำให้ผู้ค้ามีอิสระในการซื้อขายอย่างเสรีในการแลกเปลี่ยนต่างๆ ทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลกับกฎระเบียบและการปฏิบัติตามหน่วยงานที่รวมศูนย์ เนื่องจากหน่วยงานที่รวมศูนย์ไม่สามารถควบคุมการกำหนดราคาของสกุลเงินดิจิทัลได้ จึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรโดยรวมผ่านการทำ Arbitrage กับคริปโตเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิม เช่น ฟอเร็กซ์ และหุ้น
เริ่มต้นใช้งานการทำ Arbitrage กับคริปโต
การวิจัยและการวิเคราะห์
ก่อนที่จะเริ่มต้นการซื้อขายโดยเก็งกำไร คุณต้องทำการวิเคราะห์วิจัยอย่างละเอียดก่อน มันไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ crypto เช่น การสร้างแผนภูมิราคาในอนาคตของ cryptocurrency แต่จะเป็นประโยชน์หากคุณมีความรู้ ในกรณีนี้ เทรดเดอร์ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย สภาพคล่อง การเข้าถึง และมาตรการรักษาความปลอดภัย การคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไรก่อนทำการซื้อขายจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณได้
การตั้งค่าบัญชี
เมื่อคุณได้ทำการวิจัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่าบัญชีในการแลกเปลี่ยนหลายรายการ แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์มักต้องมีการตรวจสอบบัญชีก่อนที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการซื้อขายได้ โดยจัดเตรียมเอกสารระบุตัวตนและปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC การตั้งค่าบัญชีในการแลกเปลี่ยนหลายรายการจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเก็งกำไรในวงกว้างขึ้น
การจัดสรรทุน
การจัดสรรเงินทุนสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายประเภทนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการทำกำไร ด้วยการกำหนดเงินทุนที่คุณยินดีจัดสรรสำหรับแต่ละการซื้อขาย คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณและจัดการความเสี่ยงของการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
การดำเนินการและความเร็ว
การดำเนินการค้าขายในเวลาที่เหมาะสมและความเร็วมีความสำคัญอย่างมากในการทำ Arbitrage กับคริปโต ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในตอนต้นของบทความ สกุลเงินดิจิทัลเป็นตลาดที่มีความผันผวนและบ่อยครั้งที่แนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไร crypto คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร เข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และฟังก์ชันการซื้อขาย และคุณจะต้องสามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการทำ Arbitrage กับคริปโต
สภาพคล่อง
เมื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงสภาพคล่องของตลาดสำหรับสกุลเงินดิจิทัลนั้นๆ โดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ บางครั้งเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องต่ำ จึงอาจเกิด Slippage สูงได้ ซึ่งอาจลดความสามารถในการทำกำไรของการเทรดของคุณและอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะขาดทุนด้วย ดังนั้น แม้ว่าความแตกต่างของราคาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จของการซื้อขาย Arbitrage แต่สภาพคล่องก็อาจได้รับผลกระทบอย่างมาก
ความเร็วของการทำธุรกรรม
ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในการดำเนินการและความเร็ว ความรวดเร็วในการตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชน เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จของ Arbitrage ในกระบวนการ Arbitrage ของ Exchange คุณอาจโอนเงินจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบบล็อกเชน หากเครือข่ายที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมมีความหนาแน่นสูง อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่เงินของคุณจะแสดงถึงที่อยู่ที่ฝาก ซึ่งในที่สุดอาจทำให้พลาดโอกาสในการเก็งกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความผันผวนของราคา crypto และความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที
ความผันผวนของตลาด
ความผันผวนของตลาดเป็นปัจจัยสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด ที่เอื้อต่อความสำเร็จของกลยุทธ์การเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัล โดยทั่วไปแล้ว สกุลเงินดิจิทัลเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงเป็นชั่วโมงถึงแม้เป็นนาที ดังนั้นควรรีบคว้าโอกาสจากความผันผวนของตลาดอยู่เสมอ
ความเสี่ยงและความท้าทายในการทำ Arbitrage กับคริปโต
ความคลาดเคลื่อนของราคา
ตามที่ฉันได้อธิบายไว้ข้างต้นในหัวข้อความผันผวนของตลาด แนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง ดังนั้นในการทำกำไร นักลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บางครั้งโอกาสดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยากที่จะนำทาง และมีความเสี่ยงที่ความคลาดเคลื่อนของราคาจะลดลงหรือหายไปก่อนที่คุณจะดำเนินการซื้อขายได้ อาจส่งผลให้เกิดการพลาดโอกาสและอัตรากำไรลดลง
ข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนบางแห่ง ขึ้นอยู่กับระดับบัญชีผู้ใช้และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย การถอนเงิน และความสามารถในการซื้อขายคู่สกุลเงินเฉพาะ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของคุณในการดำเนินกลยุทธ์การเก็งกำไรได้สำเร็จ
ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ
ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อความสามารถโดยรวมของคุณในการใช้ประโยชน์จากการทำ Arbitrage กับคริปโตมีความเป็นไปได้ที่คู่การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลบางคู่อาจไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของคุณ เนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถของคุณในการดำเนินการซื้อขายและรับประโยชน์จากกลยุทธ์การเก็งกำไร
เครื่องมือและแพลตฟอร์มสำหรับการทำ Arbitrage กับคริปโต
บอทการเก็งกำไร
บอทการทำ Arbitrage กับคริปโตมักใช้โดยเทรดเดอร์มืออาชีพ เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของราคาในการแลกเปลี่ยนต่างๆ ได้พร้อมๆ กัน และดำเนินการซื้อขายหลายรายการพร้อมกันในนามของเทรดเดอร์ โดยอิงตามเงินทุนที่จัดสรร
เว็บไซต์การเปรียบเทียบราคา
เว็บไซต์เปรียบเทียบราคามีบทบาทสำคัญในการแจ้งให้คุณทราบถึงแนวโน้มตลาดล่าสุดและความแตกต่างของราคาทั่วทั้งตลาด มีหลายแพลตฟอร์มในอุตสาหกรรม เช่น Coinglass ที่ให้คุณดูข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ของสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกันและแน่นอนจากการแลกเปลี่ยนหลายรายการพร้อมกันในแท็บเดียว
คำถามที่พบบ่อย
ฉันต้องใช้เงินทุนจำนวนเท่าไหร่สำหรับการทำ Arbitrage กับคริปโต
ไม่มีการจำกัดเงินทุนสำหรับจำนวนเงินที่ผู้ใช้สามารถลงทุนได้ จริงๆ แล้วขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เทรดเดอร์ยินดีลงทุน
สกุลเงินดิจิทัลใดที่เหมาะกับการทำ Arbitrage
เป็นการยากที่จะบอกว่าสกุลเงินดิจิทัลใดดีที่สุดสำหรับการเก็งกำไร เนื่องจากความแตกต่างของราคาไม่ได้เกิดขึ้นในเหรียญที่เฉพาะเจาะจงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็งกำไร BTC เนื่องจากความผันผวน Altcoin ถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการซื้อขายเก็งกำไร เนื่องจากอัตรากำไรใน Altcoin อาจดีกว่า
ฉันสามารถมีส่วนร่วมในการทำ Arbitrage กับคริปโตในฐานะมือใหม่ได้หรือไม่
ไม่มีข้อจำกัดว่าใครสามารถและไม่สามารถมีส่วนร่วมในการทำ Arbitrage กับคริปโตได้ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ฉันเชื่อว่าคุณต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการลงทุน Arbitrage ทุกประเภท
ฉันจะระบุโอกาสในการทำ Arbitrage ที่จะเป็นกำไรได้อย่างไร
มีหลายปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการระบุโอกาสในการเก็งกำไรที่สามารถทำกำไรได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความแตกต่างของราคา สภาพคล่อง และความพร้อมของสินทรัพย์ในภูมิภาคของคุณ
เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทำ Arbitrage กับคริปโตมีอะไรบ้าง
เครื่องมือ Arbitrage ยอดนิยมบางส่วนที่ช่วยระบุความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลทั่วตลาด ได้แก่ Bitsgap, Coingapp, Tradingview Coinglass, Coygo และอีกมากมาย