ما هي مراجحة العملات المشفرة؟
تشير مراجحة العملات المشفرة إلى نوع من استراتيجيات التداول حيث يستفيد المتداولون المحترفون من تقلبات السوق. كما نعلم جميعا، فإن سوق العملات المشفرة شديد التقلب، وعندما يتعلق الأمر بالعملات البديلة، غالبا ما تختلف أسعارها من منصة إلى أخرى، نظرا لانخفاض القيمة السوقية وانخفاض السيولة والفترات التي يكون حجم السيولة فيها هائلا.
في مراجحة العملات المشفرة، يستفيد المتداولون من تقلبات الأسعار هذه ويشترون العملات المشفرة البديلة (Altcoins) بأسعار منخفضة في إحدى المنصات ويبيعونها على منصة أخرى بقيمة مربحة.
من وجهة نظر المتداول، تعتبر استراتيجية تداول منخفضة المخاطر ومربحة.
للتعرف على أفضل 5 منصات خاصة بالعملات المشفرة البديلة للمبتدئين في عام 2023، انقر هنا
منذ عام 2021، دخلت Coin-Labs.com في شراكة مع Bybit وهي من بين أعلى عقود البرامج التابعة. لذلك، إذا قمت بالتسجيل في Bybit من خلال الزر أعلاه، فستحصل على أفضل رسوم مخفضة والمشاركة في حدث إضافي يقدم ما يصل إلى 500 دولار.
كيفية عمل إستراتيجية مراجحة العملات المشفرة؟
آلية عمل هذه الاستراتيجية بسيطة للغاية. يقوم المتداولون بشراء العملات المشفرة بأسعار منخفضة ويبيعون نفس الأصل على منصة مختلفة بهامش ربح. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستراتيجية مراجحة العملات المشفرة في أنها لا تتطلب أي معرفة تقنية للتنبؤ بمستقبل السوق بالاعتماد على الاتجاهات العامة ومؤشرات تحليل الرسوم البيانية الأخرى.
بدلا من ذلك، تبحث هنا عن فروق الأسعار عبر منصات العملات المشفرة المختلفة، وبعد حساب الهامش، تقوم بالشراء من منصة وتبيع نفس الأصل على منصة أخرى.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فروق الأسعار غالبا ما تكون لفترة قصيرة من الزمن ومن أجل الاستفادة منها، عليك التصرف بسرعة.
أنواع استراتيجيات مراجحة العملات المشفرة
مراجحة منصات التداول
إنها واحدة من استراتيجيات المراجحة الأكثر شيوعا بين المتداولين. في هذا النوع من الاستراتيجية، يستفيد المستخدمون من اختلافات الأسعار عبر منصات تداول العملات المشفرة المختلفة بشكل خاص. يبحث المتداولون باستمرار عن العملات المشفرة المتوفرة في منصات منفصلة بأسعار تداول متباينة.
لمعرفة أفضل 5 منصات لتداول العملات المشفرة التي لا تتطلب من المستخدمين بإكمال عملية التحقق من الهوية (KYC) في عام 2023، انقر هنا
المراجحة المكانية
في سياق تداول العملات المشفرة، تشير المراجحة المكانية إلى استراتيجية يستفيد فيها المتداولون من فروق الأسعار في المنصات الموجودة في مناطق جغرافية مختلفة. غالبا تعتبر هذه الاستراتيجية المراجحة منخفضة المخاطر، نظرا لأنه يستند على الاستفادة من عدم كفاءة السوق، أو الاختلاف في العرض والطلب عبر المناطق المختلفة.
على سبيل المثال، يمكن لمستثمري العملات المشفرة الاستفادة من الاختلاف في العرض والطلب على Ethereum أو BNB بين المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية باستخدام تقنية المراجحة المكانية.
للتعرف على أفضل منصات تداول العملات المشفرة في المملكة المتحدة في عام 2023، انقر هنا
المراجحة الثلاثية
تتضمن المراجحة الثلاثية الاستفادة من التباين في الأسعار بين ثلاث عملات مشفرة في نفس الوقت، دون نقل الأموال من منصة إلى اخرى. بمعنى آخر، يقوم المتداولون بتنفيذ سلسلة من معاملات الشراء والبيع بين ثلاث عملات مشفرة بأسعار مختلفة، في تسلسل محدد لتحقيق الربح. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر إنشاء حلقة تداول تبدأ بـ Ethereum وتنتهي بـ ETH بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار.
فوائد مراجحة العملات المشفرة
إمكانية تحقيق الربح
تعد إمكانية تحقيق الربح بأقل قدر من المخاطر إحدى الفوائد الرئيسية التي تقدمها مراجحة العملات المشفرة. من خلال الاستفادة من فرق سعر العملات المشفرة المختلفة عبر أو داخل نفس المنصة، يمكنك تحقيق ربح جيد في فترة زمنية قصيرة.
عدم كفاءة السوق
أحد العوامل الرئيسية وراء شعبية ونجاح مراجحة العملات المشفرة هو وجود أوجه قصور في السوق بسبب عدة أسباب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاختلافات في السيولة، والوضع التنظيمي للمنصات المركزية في مناطق مختلفة، وحجم التداول. يستفيد المتداولون من عدم كفاءة السوق هذه لتحقيق الربح وسد فجوة اختلالات الأسعار بين المنصات من خلال موازنة السيولة.
التنوع
تتيح هذه الاستراتيجية للمتداولين فرصة تنويع محافظهم من العملات المشفرة. من خلال ممارسة المراجحة عبر أسواق مختلفة وعملات مشفرة أو أزواج تداول مختلفة، يمكنك تحقيق تنوع في محفظتك وتخفيض المخاطر الإجمالية المرتبطة بعملة مشفرة واحدة، مما يساهم في تحقيق عوائد مستقرة على استثماراتك.
الطبيعة اللامركزية
تتميز العملات المشفرة بطبيعتها اللامركزية، وبالتالي فهي لا تخضع لسيطرة سلطة مركزية، مما يمنح للمتداولين حرية التداول عبر مختلف المنصات حول العالم دون الحاجة للقلق بشأن اللوائح والامتثال للهيئات المركزية. ونظرا لأن السلطات المركزية لا تتحكم في تسعير العملات المشفرة، فإن هذا يحسن إمكانات الربح الإجمالية من خلال مراجحة العملات المشفرة مقارنة بالأسواق المالية التقليدية مثل الفوركس والأسهم.
الشروع في العمل باستعمال استراتيجية مراجحة العملات المشفرة
البحث والتحليل
قبل البدء في التداول باستعمال استراتيجية المراجحة، يجب عليك إجراء تحليل بحثي شامل. على الرغم من أن هذا لا يتطلب معرفة تقنية معينة بالعملات المشفرة، مثل رسم البيانات لتوقعات الأسعار المستقبلية للعملات، إلا أنه يمكن أن يكون له فائدة إضافية إذا كانت لديك فهم بهذا الصدد. بدلا من ذلك، هنا، يجب أن يكون لدى المتداولين معرفة أساسية بمنصات العملات المشفرة، ورسوم التداول والسيولة، وإمكانية الوصول والتدابير الأمنية. سيساعد حساب نسبة هامش المخاطرة والفائدة قبل الدخول في الصفقات على تقليل المخاطر.
إعداد الحساب
بعد إجراء بحث وتحليل شامل، الخطوة التالية تتمثل إنشاء حسابات على منصات متعددة. غالبا ما تتطلب منصات التداول المركزية التحقق من الهوية قبل أن يكون بإمكان المستخدمين البدء في التداول، من خلال تقديم وثائق الهوية والامتثال لمتطلبات عملية التحقق من الهوية (KYC). إن إنشاء حسابات على منصات متعددة سيمنحك القدرة على استغلال فرص المراجحة على نطاق أوسع.
تخصيص رأس المال
يعد تخصيص رأس المال لمثل هذا النوع من استراتيجيات التداول خطوة مهمة في ضمان تحقيق الفوائد. من خلال تحديد رأس المال الذي ترغب في تخصيصه لكل صفقة، يمكنك تنويع محفظتك وإدارة المخاطر المحتملة بفعالية.
التنفيذ والسرعة
تنفيذ التداول في الوقت المناسب وبالسرعة اللازمة يعتبر أمرا بالغ الأهمية في استراتيجية المراجحة. كما ذكرنا سابقا في بداية المقال، فإن سوق العملات المشفرة متقلب وغالبا ما تتغير الاتجاهات بسرعة. من أجل الاستفادة من مراجحة العملات المشفرة، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت مستقر، وامكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات التداول، وبيانات السوق في الوقت الفعلي، ووظائف التداول. وعلاوة على ذلك يجب أن تكون قادرا على تنفيذ المعاملات بسرعة قبل تغير السعر.
عوامل يجب مراعاتها في مراجحة العملات المشفرة
السيولة
عند مشاركتك في الصفقات، من المهم أن تكون على دراية بمستوى سيولة السوق المتعلق بتلك العملة المشفرة المحددة، وهذا ينطبق بشكل خاص على المنصات اللامركزية. في بعض الأحيان، نتيجة لقلة السيولة، يمكن أن يحدث انزلاق سعري بنسبة كبيرة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على نسبة فائدتك وزيادة مخاطر الخسارة. لذلك، على الرغم من أن فارق الأسعار هو عامل مهم يساهم في نجاح استراتيجية المراجحة، إلا أنه يجب أن تكون على علم بأن مستوى السيولة يمكن أن يؤثر بشكل كبير عليها.
سرعة المعاملات
كما هو موضح أعلاه في التنفيذ والسرعة، فإن مدى سرعة التحقق من صحة المعاملات على شبكة البلوكتشين هو عامل حاسم يساهم في نجاح عملية المراجحة. خلال عملية مراجحة منصات التداول، قد تقوم بتحويل أموالك من منصة إلى أخرى، الأمر الذي سيتطلب التحقق من صحة شبكة البلوكتشين. إذا كانت الشبكة المستخدمة للمعاملات مزدحمة للغاية، فقد يستغرق الأمر ساعات حتى تظهر أموالك في العناوين المودعة، مما قد يتسبب في فقدان فرصة مراجحة محتملة، نتيجة تقلب أسعار العملات المشفرة والتباينات التي قد تستمر لبضع دقائق فقط.
تقلبات السوق
أخيرا وليس آخرا تعتبر تقلبات السوق عاملا مهما، حيث يساهم في نجاح أي استراتيجية مراجحة للعملات المشفرة. العملات المشفرة بشكل عام هي سوق شديدة التقلب حيث تتغير الاتجاهات في ساعات وحتى في دقائق، لذلك كن دائما سريعا في اغتنام الفرص التي توفرها تقلبات السوق.
المخاطر والتحديات في مراجحة العملات المشفرة
تباينات الأسعار
كما أوضحنا أعلاه فيما يتعلق بتقلبات السوق، يمكن أن تتغير اتجاهات العملات المشفرة بسرعة خلال بضع دقائق أو ساعات قليلة، لذلك، لتحقيق الارباح، من الضروري أن يتصرف المستثمرون بسرعة. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد يكون التعامل مع مثل هذه الفرص صعبا، ويكون هناك خطر من تقليل الفروق في الأسعار أو اختفائها قبل تنفيذ الصفقة. مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الفرص وانخفاض الهوامش الربحية.
يجب أن تكون حذرا وأن تراقب ظروف السوق في الوقت الفعلي للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتباينات الأسعار.
قيود منصات التداول
تفرض بعض المنصات، بناء على مستوى حساب المستخدم والموقع الجغرافي، قيودا على حجم التداول والسحب. وتقييد قدرته على تداول أزواج معينة. يمكن أن تؤثر هذه القيود بشكل كبير على القدرة على تنفيذ استراتيجية المراجحة بنجاح.
عدم اليقين التنظيمي
عدم اليقين التنظيمي هو عامل رئيسي آخر يمكن أن يؤثر على قدرتك الشاملة على الاستفادة من استراتيجية المراجحة. هناك احتمال أن تكون بعض أزواج التداول غير متاحة أو أن تواجه صعوبة في استخدام بعض منصات تداول العملات المشفرة في منطقتك، بسبب مشكلات تنظيمية. وهذا يمكن أن يقلل من قدرتك على تنفيذ الصفقات والاستفادة من استراتيجيات المراجحة.
الأدوات والمنصات المستخدمة في مراجحة العملات المشفرة
روبوتات المراجحة
روبوتات مراجحة العملات المشفرة هي برامج آلية يستخدمها غالباً المتداولون المحترفون. تمكّن هذه البرامج المستخدمين من تحليل فروق الأسعار في وقت واحد عبر منصات مختلفة، وتنفيذ صفقات متعددة في نفس الوقت نيابةً عن المتداول، بناءً على الأموال المخصصة.
مواقع مقارنة الأسعار
تلعب مواقع مقارنة الأسعار دورا مهما في إبقائك على اطلاع بأحدث اتجاهات السوق وفروق الأسعار عبر الاسواق. هناك العديد من المنصات المتاحة في المجال، مثل Coinglass، والتي تتيح لك مشاهدة بيانات الأسعار في الوقت الحقيقي لمختلف العملات المشفرة والتفاصيل الدقيقة لمنصات متعددة، في نفس الوقت، كل ذلك في صفحة واحدة.
أسئلة متكررة
ما مقدار رأس المال الذي أحتاجه لمراجحة العملات المشفرة؟
لا يوجد حد معين لرأس المال على المبلغ الذي يمكن للمستخدم استثماره. يتوقف ذلك في الواقع على المبلغ الذي يرغب المتداول في استثماره.
ما هي العملات المشفرة المناسبة للمراجحة؟
من الصعب معرفة أي العملات المشفرة هي الأفضل لاستراتيجية المراجحة لأن اختلافات الأسعار لا تحدث بثبات في عملات مشفرة معينة طوال الوقت. ومع ذلك، بالمقارنة مع مراجحة البيتكوين “BTC“، تعتبر العملات البديلة (Altcoins) خيارا أفضل للتداول في استراتيجية المراجحة نظرا لتقلباتها العالية، حيث قد تكون هوامش الربح أفضل في هذه العملات البديلة.
هل يمكنني المشاركة في مراجحة العملات المشفرة كمبتدئ؟
حسنا، لا توجد قيود على من يمكنه ولا يمكنه المشاركة في مراجحة العملات المشفرة. ومع ذلك، كخبير، أعتقد أنه يجب أن يكون لديك بعض المعرفة الأساسية بالسوق قبل الانخراط في أي نوع من الاستثمار في المراجحة.
كيف يمكنني تحديد فرص المراجحة المربحة؟
تساهم العديد من العوامل في تحديد فرصة المراجحة المربحة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فروق الأسعار والسيولة وتوافر الأصول في منطقتك.
ما هي بعض الأدوات الشائعة لمراجحة العملات المشفرة؟
تتضمن بعض أدوات المراجحة الشائعة التي تساعد في تحديد تقلبات العملات المشفرة عبر السوق Bitsgap وCoingapp وTradingview وCoinglass وCoygo والمزيد.
